公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
30/04/2024 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第一次中期息港元 1.2 | 14/05/2024 | 17/05/2024 至 -- | 06/06/2024 |
05/05/2024 | 80175 | 吉利汽車-R | 2024/12 | 22000 股派 1 股極氪美國存託股票,可選擇現金每1000股派港元 7.474 | 21/06/2024 | 25/06/2024 至 03/07/2024 | 01/08/2024 |
12/04/2024 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 31/05/2024 |
12/06/2024 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2024/12 | 中期息港元 0.65 | 27/06/2024 | 02/07/2024 至 -- | 30/07/2024 |
24/05/2024 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/04/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/05/2024 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
29/04/2024 | 00274 | 復興亞洲(新) | 2025/03 | 五合一 | 03/06/2024 | -- | -- |
19/06/2024 | 01693 | 璋利國際 | 2025/03 | 五十合一 | 26/07/2024 | -- | -- |
29/04/2024 | 02955 | 復興亞洲(舊) | 2025/03 | 五合一 | 03/06/2024 | -- | -- |
14/06/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 -- | 08/07/2024 |
16/04/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2024 | 06/05/2024 至 -- | 08/05/2024 |
17/05/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/06/2024 | 05/06/2024 至 -- | 07/06/2024 |
05/06/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/06/2024 | 26/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
05/06/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.018 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
13/06/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 28/06/2024 | 03/07/2024 至 -- | 05/07/2024 |
15/04/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
16/05/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 -- | 06/06/2024 |
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