公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
過戶日期
派送日
08/09/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026

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30/09/2026
14/09/202609437博時央企紅利-U2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026

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07/10/2026
28/08/202609857檸萌影視2026/12中期息港元 0.03209/10/202613/10/2026

15/10/2026
30/10/2026
28/08/202609869海倫司2026/12中期息人民幣 0.041 或港元 0.047415/09/202617/09/2026

18/09/2026
30/09/2026
28/08/202609908嘉興燃氣2026/12中期息人民幣 0.12 或港元 0.138716/09/202618/09/2026

23/09/2026
09/10/2026
24/08/202609919艾德韋宣集團2026/12中期息港元 0.01814/09/202616/09/2026

21/09/2026
29/09/2026
27/08/202609923移卡2026/12中期息港元 0.0316/09/202618/09/2026

23/09/2026
30/10/2026
25/08/202609979綠城管理控股2026/12中期息人民幣 0.076 或港元 0.08785227/11/202601/12/2026

04/12/2026
15/12/2026
26/08/202680883中國海洋石油-R2026/12中期息港元 0.9410/09/202614/09/2026

18/09/2026
16/10/2026
26/08/202682020安踏體育-R2026/12中期息港元 1.5108/09/202610/09/2026

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22/09/2026
28/08/202682388中銀香港-R2026/12第二次中期息港元 0.2910/09/202614/09/2026

18/09/2026
25/09/2026
28/08/202682388中銀香港-R2026/12特別股息港元 0.238810/09/202614/09/2026

18/09/2026
25/09/2026
09/09/202682828恒生中國企業-R2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026

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30/09/2026
16/09/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026

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08/10/2026
09/09/202683128恒生A股龍頭-R2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026

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30/09/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026

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30/09/2026
14/09/202683437博時央企紅利-R2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026

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07/10/2026
27/08/202600370港仔機器人2027/03二供一,供股價港元 0.2104/09/202608/09/2026

14/09/2026
07/10/2026
10/09/202601723恆月控股2027/03二供一,供股價港元 0.26502/10/202606/10/2026

12/10/2026
18/11/2026
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026

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08/10/2026
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