公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
18/04/2024 | 00582 | 神話世界(新) | 2024/12 | 合併後一供二,供股價港元 0.26 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 26/06/2024 | 23/07/2024 |
28/05/2024 | 00685 | 世界華文媒體 | 2024/03 | 末期息美元 0.0015 或港元 0.01174 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 -- | 09/07/2024 |
10/05/2024 | 01822 | 中木國際(新) | 2024/12 | 十合一 | 18/06/2024 | -- | -- |
18/04/2024 | 02956 | 神話世界 | 2024/12 | 合併後一供二,供股價港元 0.26 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 26/06/2024 | 23/07/2024 |
10/05/2024 | 02957 | 中木國際 | 2024/12 | 十合一 | 18/06/2024 | -- | -- |
25/04/2024 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0625 或港元 0.06862 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 24/06/2024 | 16/07/2024 |
03/06/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
26/04/2024 | 08030 | 匯聯金融服務 | 2024/12 | 一供三,供股價港元 0.25 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 27/06/2024 | 06/08/2024 |
30/04/2024 | 08160 | 金滙教育(新) | 2025/03 | 五合一 | 19/06/2024 | -- | -- |
13/05/2024 | 08356 | 中國新華電視-新 | 2025/03 | 一百合一 | 19/06/2024 | -- | -- |
30/04/2024 | 08587 | 金滙教育 | 2025/03 | 五合一 | 19/06/2024 | -- | -- |
13/05/2024 | 08588 | 中國新華電視 | 2025/03 | 一百合一 | 19/06/2024 | -- | -- |
03/06/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 00158 | 萬邦投資 | 2024/09 | 中期息港元 1.8 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 26/06/2024 | 08/07/2024 |
15/04/2024 | 01262 | 蠟筆小新食品-新 | 2024/12 | 十合一 | 20/06/2024 | -- | -- |
15/04/2024 | 02958 | 蠟筆小新食品 | 2024/12 | 十合一 | 20/06/2024 | -- | -- |
05/06/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.018 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
31/05/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.4 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
30/04/2024 | 08160 | 金滙教育(新) | 2025/03 | 合併後一供三,供股價港元 0.145 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 28/06/2024 | 05/08/2024 |
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