公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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18/09/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026

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13/10/2026
18/09/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/10/202606/10/2026

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12/10/2026
04/09/202603455景順QQQ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026

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08/10/2026
28/08/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026

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25/09/2026
14/09/202603437博時央企紅利2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026

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07/10/2026
18/09/202603436恒生招商一三美債2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026

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13/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美債2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026

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13/10/2026
10/09/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026

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07/10/2026
10/09/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026

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07/10/2026
15/09/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026

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07/10/2026
28/08/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026

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25/09/2026
08/09/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026

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30/09/2026
28/08/202603328交通銀行2026/12中期息人民幣 0.168------
24/08/202603320華潤醫藥2026/12中期息人民幣 0.087 或港元 0.100610/09/202614/09/2026

15/09/2026
30/10/2026
27/08/202603319雅生活服務2026/12中期息人民幣 0.0527/11/202601/12/2026

04/12/2026
14/01/2027
25/08/202603311中國建築國際2026/12中期息港元 0.3316/09/202618/09/2026

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09/10/2026
21/08/202603308中際旭創2026/12中期息人民幣 1.2 或港元 1.3876603/09/202607/09/2026

10/09/2026
09/10/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06末期息人民幣 0.93 或港元 1.0606/10/202608/10/2026

09/10/2026
16/10/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特別股息人民幣 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026

09/10/2026
16/10/2026
08/09/202603187三星高息房託2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026

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30/09/2026
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