| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/04/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 14/04/2026 | 02800 | 盈富基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 14/04/2026 | 82800 | 盈富基金-R | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 16/04/2026 | 00574 | 百信國際 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.01356 | 23/04/2026 | 27/04/2026 至 04/05/2026 | 11/06/2026 |
| 02/04/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.08 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 14/04/2026 | 01413 | 鑄帝控股 | 2027/03 | 二供一,供股價港元 0.214 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 28/04/2026 | 10/06/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 31/03/2026 | 01072 | 東方電氣 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.53 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01359 | 中國信達 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.02801 | -- | -- | 21/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01606 | 國銀金租 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.09947 | -- | -- | -- |
| 29/04/2026 | 03296 | 華勤技術 | 2025/12 | 十送四紅股 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.004 | -- | -- | -- |
| 20/04/2026 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/05/2026 |
| 31/03/2026 | 06190 | 九江銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.056 | -- | -- | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 | -- | -- | 30/08/2026 |
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