公布日期順序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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15/09/202603141華夏亞投債2026/12擬派季度股息,股息待定02/10/202606/10/2026

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09/10/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12擬派股息,股息待定02/10/202606/10/2026

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09/10/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12擬派股息,股息待定02/10/202606/10/2026

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09/10/2026
15/09/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026

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07/10/2026
15/09/202603537A南方韓國備兌2026/12每月股息港元 0.2930/09/202605/10/2026

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07/10/2026
15/09/202604336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026

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15/09/202609086華夏納指-U2026/12擬派股息,股息待定02/10/202606/10/2026

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09/10/2026
15/09/202609141華夏亞投債-U2026/12擬派季度股息,股息待定02/10/202606/10/2026

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09/10/2026
15/09/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026

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07/10/2026
15/09/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026

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07/10/2026
16/09/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026

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08/10/2026
16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026

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08/10/2026
16/09/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026

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08/10/2026
16/09/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026

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08/10/2026
17/09/202600381權識國際2026/12二合一02/11/2026----
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026

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08/10/2026
17/09/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026

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08/10/2026
18/09/202600146太平地氈2026/06末期息港元 0.1208/12/202610/12/2026

14/12/2026
30/12/2026
18/09/202602877神威藥業2026/12特別股息人民幣 0.85 或港元 0.99502/10/202606/10/2026

07/10/2026
15/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美債2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026

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13/10/2026
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