| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/09/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03555 | AGX恒息增 | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 83555 | AGX恒息增-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 41555 | AGX恒息增-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 28/08/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 25/08/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | 2026/12 | 年度股息美元 0.255 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 16/09/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 17/09/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 17/09/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 09/09/2026 | 03110 | GX恒生股息 | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83110 | GX恒生股息-R | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
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