公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
27/01/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
14/02/2025 | 09440 | GX03月債-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/02/2025 | 09450 | GX35美債-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
27/01/2025 | 09817 | PP國債-U | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
06/02/2025 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 末期息美元 0.24 | 05/03/2025 | 07/03/2025 至 -- | 27/03/2025 |
27/01/2025 | 82817 | PP國債-R | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
04/12/2024 | 82822 | 南方A50-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
27/01/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
14/02/2025 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2025/03 | 每單位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
03/12/2024 | 83069 | 華夏恒生生科-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
05/02/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
02/01/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
03/12/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
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