公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
18/06/202408476大洋環球控股2024/03末期息港元 0.0427/08/202429/08/2024

30/08/2024
13/09/2024
29/05/202408500天泓文創2024/12一供一,供股價港元 0.2505/07/202409/07/2024

15/07/2024
14/08/2024
25/06/202408537創輝珠寶(新)2025/03一供三,供股價港元 0.1212/08/202414/08/2024

20/08/2024
26/09/2024
25/06/202408582創輝珠寶(舊)2025/03一供三,供股價港元 0.1212/08/202414/08/2024

20/08/2024
26/09/2024
20/06/202408635連成科技集團2024/03末期息港元 0.00202/08/202406/08/2024

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26/08/2024
24/05/202409067安碩恒生科技-U2024/12中期息港元 0.0211/06/202413/06/2024

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28/06/2024
14/06/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/07/202404/07/2024

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08/07/2024
24/05/202409115安碩恒生指數-U2024/12中期息港元 0.4811/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202409125安碩短期政銀-U2024/12中期息人民幣 0.5611/06/202413/06/2024

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28/06/2024
17/06/202409141華夏亞投債-U2024/12季度股息港元 0.1203/07/202405/07/2024

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10/07/2024
05/06/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.01820/06/202424/06/2024

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28/06/2024
03/06/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.3519/06/202421/06/2024

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28/06/2024
24/05/202409829安碩中國國債-U2024/12中期息人民幣 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
21/06/202409879米高集團2024/03末期息人民幣 0.06105/09/202409/09/2024

12/09/2024
10/10/2024
04/06/202409983建業新生活2023/12特別股息港元 0.24103/07/202405/07/2024

09/07/2024
18/07/2024
12/06/202482828恒生中國企業-R2024/12中期息港元 0.6527/06/202402/07/2024

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30/07/2024
24/05/202482829安碩中國國債-R2024/12中期息人民幣 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202483012東匯香港35-R2024/09中期息港元 0.207/06/202412/06/2024

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02/07/2024
24/05/202483115安碩恒生指數-R2024/12中期息港元 0.4811/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202483125安碩短期政銀-R2024/12中期息人民幣 0.5611/06/202413/06/2024

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28/06/2024
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