公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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派送日
15/12/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1302/01/202606/01/2026

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12/01/2026
11/02/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/03/202604/03/2026

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10/03/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026

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10/02/2026
10/02/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
11/12/202503416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026

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07/01/2026
15/01/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202603419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
10/02/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
15/12/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
16/01/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
10/02/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
15/12/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
16/01/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
04/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
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