| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 02/04/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 31/03/2026 | 00096 | 友成控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.013 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 31/03/2026 | 02603 | 吉宏股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.18 或港元 0.20569 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| 24/04/2026 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.25 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01285 | 嘉士利集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 22/06/2026 | 09/07/2026 |
| 31/03/2026 | 02130 | 嘉泓物流 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00460 | 四環醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 16/07/2026 |
| 31/03/2026 | 02273 | 固生堂 | 2025/12 | 末期息港元 0.69 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 30/06/2026 | 20/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01606 | 國銀金租 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.09947 | -- | -- | -- |
| 24/04/2026 | 01599 | 城建設計 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0717 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 28/08/2026 |
| 31/03/2026 | 02651 | 大眾口腔 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.668 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| 29/04/2026 | 00397 | 嬴集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.038 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 14/05/2026 | 29/06/2026 |
| 02/04/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 31/03/2026 | 03689 | 康華醫療 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.16 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 29/06/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01203 | 廣南(集團) | 2025/12 | 末期息港元 0.012 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 03/07/2026 | 20/07/2026 |
| 31/03/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.004 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 01846 | 德視佳 | 2025/12 | 末期息港元 0.0126 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 08/07/2026 | 24/07/2026 |
| 20/04/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 12/05/2026 |
| 28/04/2026 | 01565 | 成實外教育 | 2026/08 | 中期息港元 0.005 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 19/05/2026 | 29/05/2026 |
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