公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日 |
24/05/2024 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
29/05/2024 | 00640 | 星謙發展 | 2024/09 | 中期息港元 0.036 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 19/06/2024 | 27/06/2024 |
29/05/2024 | 01161 | 奧思集團 | 2024/09 | 中期息港元 0.035 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 18/06/2024 | 04/07/2024 |
27/05/2024 | 00225 | 博富臨置業 | 2024/09 | 中期息港元 0.04 | 17/06/2024 | 19/06/2024 至 21/06/2024 | 02/07/2024 |
28/05/2024 | 00685 | 世界華文媒體 | 2024/03 | 末期息美元 0.0015 或港元 0.01174 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 -- | 09/07/2024 |
03/06/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 00158 | 萬邦投資 | 2024/09 | 中期息港元 1.8 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 26/06/2024 | 08/07/2024 |
05/06/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.018 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
31/05/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.4 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
05/06/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2025/03 | 每單位分派美元 0.018 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
31/05/2024 | 02337 | 眾誠能源 | 2024/12 | 特別股息港元 0.08 | 21/06/2024 | 25/06/2024 至 27/06/2024 | 12/07/2024 |
03/06/2024 | 03836 | 和諧汽車 | 2023/12 | 末期息港元 0.037 | 21/06/2024 | 25/06/2024 至 28/06/2024 | 09/08/2024 |
05/06/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/06/2024 | 26/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
12/06/2024 | 06959 | 長久股份 | 2024/12 | 特別股息港元 0.43 | 24/06/2024 | 26/06/2024 至 28/06/2024 | 16/07/2024 |
14/06/2024 | 00032 | 港通控股 | 2024/12 | 第一次中期息港元 0.06 | 27/06/2024 | 02/07/2024 至 04/07/2024 | 12/07/2024 |
29/05/2024 | 00823 | 領展房產基金 | 2024/03 | 末期息港元 1.3257,可以股代息 | 27/06/2024 | 02/07/2024 至 05/07/2024 | 13/08/2024 |
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