公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
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派送日
31/12/202503433南方美國國債202025/12季度股息港元 0.8316/01/202620/01/2026

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29/01/2026
31/12/202503447南方亞太房託2025/12季度股息港元 0.0916/01/202620/01/2026

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29/01/2026
31/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202583199工銀南方國債-R2025/12季度股息人民幣 0.916/01/202620/01/2026

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29/01/2026
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
31/12/202500626大眾金融控股2025/12第二次中期息港元 0.0526/01/202628/01/2026

30/01/2026
26/02/2026
17/12/202500158萬邦投資2025/09末期息港元 1.628/01/202630/01/2026

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09/02/2026
14/01/202603303巨濤海洋石油服務2026/12六供一,供股價港元 0.1628/01/202630/01/2026

05/02/2026
20/03/2026
15/01/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202603419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026

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05/02/2026
06/01/202603877中國船舶租賃2026/12特別股息港元 0.06 或人民幣 0.053 30/01/202603/02/2026

05/02/2026
16/03/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
24/12/202500556泛亞環保2026/12第一期特別股息港元 0.12,可以股代息02/02/202604/02/2026

05/02/2026
26/03/2026
29/12/202500640星謙發展2025/09末期息港元 0.10302/02/202604/02/2026

05/02/2026
23/02/2026
15/12/202501161奧思集團2025/09末期息港元 0.02502/02/202604/02/2026

10/02/2026
02/03/2026
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