公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/11/2024 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
21/10/2024 | 08087 | 中國三三傳媒 | 2024/12 | 四合一 | 09/12/2024 | -- | -- |
25/11/2024 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82823 | 安碩A50-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
26/11/2024 | 00345 | 維他奶國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.04 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
26/11/2024 | 01929 | 周大福 | 2025/03 | 中期息港元 0.2 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
22/11/2024 | 01999 | 敏華控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.15 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 08/01/2025 |
21/10/2024 | 08087 | 中國三三傳媒 | 2024/12 | 合併後二供三,供股價港元 0.3 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 18/12/2024 | 05/02/2025 |
20/11/2024 | 00179 | 德昌電機控股 | 2025/03 | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 08/01/2025 |
20/11/2024 | 00277 | 太興置業 | 2025/03 | 中期息港元 0.003 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 27/12/2024 |
12/11/2024 | 00372 | 保德國際發展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
06/11/2024 | 01129 | 中國水業集團 | 2024/12 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
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