| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 31/12/2025 | 00626 | 大眾金融控股 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.05 | 26/01/2026 | 28/01/2026 至 30/01/2026 | 26/02/2026 |
| 27/01/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 15/12/2025 | 01161 | 奧思集團 | 2025/09 | 末期息港元 0.025 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 10/02/2026 | 02/03/2026 |
| 10/02/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 17/12/2025 | 00225 | 博富臨置業 | 2025/09 | 末期息港元 0.32 | 09/02/2026 | 11/02/2026 至 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20/01/2026 | 01899 | 興達國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.25 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 20/02/2026 | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
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