公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/07/2026 | 01523 | 珩灣科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.1566 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 25/06/2026 | 00912 | 信佳國際 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 25/06/2026 | 08371 | 嚐高美集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 09/06/2026 | 03277 | 長光辰芯 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.25 或港元 0.2875 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 24/04/2026 | 01599 | 城建設計 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0717 或港元 0.082246 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 28/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01576 | 齊魯高速 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.137981 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03396 | 聯想控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.115 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 28/08/2026 |
| 31/03/2026 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.06908065 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 24/07/2026 | 27/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01088 | 中國神華 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.03 或港元 1.185 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 26/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02596 | 宜賓銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0356 或港元 0.040934 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 25/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 或港元 0.40477 | 15/07/2026 | 17/07/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.23 或港元 0.2644632 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.093 或港元 0.10694 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 26/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01272 | 大唐環境 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0847 或港元 0.097401 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01641 | 紅星冷鏈 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3053 或港元 0.351025 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01798 | 大唐新能源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.035 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 24/08/2026 |
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