公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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12/12/202503141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
05/12/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0422/12/202524/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503088華夏恒生科技2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
22/01/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
10/02/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
15/12/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
16/01/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
08/12/202503070平安香港高息2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503069華夏恒生生科2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
10/02/202603059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
22/01/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
02/01/202602923中建富通2026/12十合一27/02/2026----
26/01/202602918微創心通-B2026/12五合一24/02/2026----
27/01/202602911希迪智駕2026/12一拆十02/03/2026----
23/01/202602910摯達科技2026/12一拆五03/03/2026----
05/01/202602907中國智慧能源-舊2026/12二十合一10/02/2026----
11/12/202502905恒益控股(舊)2026/03合併後一供四,供股價港元 0.4605/02/202609/02/2026

13/02/2026
30/03/2026
11/12/202502905恒益控股(舊)2026/03二十合一04/02/2026----
02/01/202602904香港通訊國際-舊2026/03合併後二供一,供股價港元 0.2806/02/202610/02/2026

16/02/2026
17/03/2026
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