公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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派送日
08/09/202609187三星高息房託-U2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026

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30/09/2026
28/08/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026

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25/09/2026
15/09/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026

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07/10/2026
28/08/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026

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25/09/2026
10/09/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026

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06/10/2026
10/09/202641555AGX恒息增-U2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026

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07/10/2026
09/09/202683110GX恒生股息-R2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026

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30/09/2026
15/09/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026

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07/10/2026
10/09/202683555AGX恒息增-R2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026

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07/10/2026
21/08/202600034九龍建業2026/12中期息港元 0.110/12/202614/12/2026

15/12/2026
06/01/2027
25/08/202600038第一拖拉機股份2026/12中期息人民幣 0.06962 或港元 0.0802/10/202606/10/2026

09/10/2026
13/11/2026
26/08/202600041鷹君2026/12中期息港元 0.3728/09/202630/09/2026

06/10/2026
15/10/2026
27/08/202600069香格里拉(亞洲)2026/12中期息港元 0.0525/09/202629/09/2026

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09/10/2026
24/08/202600081中國海外宏洋集團2026/12中期息港元 0.01517/09/202621/09/2026

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16/10/2026
24/08/202600089大生地產2026/12中期息港元 0.0308/09/202610/09/2026

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25/09/2026
27/08/202600099王氏國際2026/12中期息港元 0.02509/09/202611/09/2026

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30/09/2026
26/08/202600116周生生2026/12中期息港元 0.2808/09/202610/09/2026

14/09/2026
29/09/2026
28/08/202600123越秀地產2026/12中期息人民幣 0.008 或港元 0.00912/10/202614/10/2026

16/10/2026
19/11/2026
27/08/202600133招商局中國基金2026/12中期息美元 0.05 或港元 0.3917/09/202621/09/2026

24/09/2026
06/11/2026
27/08/202600133招商局中國基金2026/12特別股息美元 0.07 或港元 0.54617/09/202621/09/2026

24/09/2026
06/11/2026
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