公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
15/12/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
15/12/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
11/12/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026

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07/01/2026
11/12/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/12/202505/01/2026

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07/01/2026
25/11/202503145華夏亞洲高息股2025/12每月股息港元 0.0910/12/202512/12/2025

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17/12/2025
05/12/202503187三星高息房託2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202509187三星高息房託-U2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503069華夏恒生生科2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509069華夏恒生生科-U2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583069華夏恒生生科-R2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503088華夏恒生科技2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509088華夏恒生科技-U2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583088華夏恒生科技-R2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
24/11/202503115安碩恒生指數2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509115安碩恒生指數-U2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
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