公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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14/05/202609450GX35美債-U2027/03季度股息港元 0.501/06/202603/06/2026

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05/06/2026
24/04/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026

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22/05/2026
21/04/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
22/05/202609829安碩中國國債-U2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
29/04/202609987百勝中國2026/12第一次中期息美元 0.2926/05/202628/05/2026

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17/06/2026
13/05/202609988阿里巴巴-W2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026

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06/07/2026
21/05/202609999網易-S2026/12第一次中期息美元 0.14404/06/202608/06/2026

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15/06/2026
22/05/202680992聯想集團-R2026/03末期息港元 0.33705/08/202607/08/2026

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19/08/2026
29/04/202682388中銀香港-R2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026

20/05/2026
28/05/2026
14/04/202682800盈富基金-R2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026

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29/05/2026
22/05/202682829安碩中國國債-R2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/2026

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30/06/2026
21/04/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/05/202683012東匯香港35-R2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/2026

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29/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數-R2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026

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30/06/2026
06/05/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026

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29/05/2026
02/04/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
13/05/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
13/05/202689988阿里巴巴-WR2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026

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06/07/2026
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