公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
03/12/202583069華夏恒生生科-R2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509069華夏恒生生科-U2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503088華夏恒生科技2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583088華夏恒生科技-R2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509088華夏恒生科技-U2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
27/01/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
27/01/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
27/01/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
30/12/202500401萬嘉集團2026/03一供一,供股價港元 0.0812/02/202616/02/2026

25/02/2026
01/04/2026
03/12/202501451萬成集團股份2025/12特別股息港元 0.1516/12/202518/12/2025

23/12/2025
16/01/2026
17/12/202500158萬邦投資2025/09末期息港元 1.628/01/202630/01/2026

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09/02/2026
23/02/202602635諾比侃2026/12一拆十11/03/2026----
24/02/202600331豐盛生活服務2026/06中期息港元 0.18910/03/202612/03/2026

13/03/2026
27/03/2026
06/02/202606288迅銷2026/08擬派第二次中期息,股息待定26/02/202602/03/2026

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27/02/202600029達力集團2026/06中期息港元 0.004526/03/202630/03/2026

02/04/2026
24/04/2026
03/03/202602789遠大中國2026/12特別股息港元 0.0509/04/202613/04/2026

15/04/2026
22/04/2026
23/12/202503618重慶農村商業銀行2025/12中期息人民幣 0.20336 或港元 0.22421108/01/202612/01/2026

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