| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 10/02/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 22/01/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.15 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 19/12/2025 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 -- | 21/01/2026 |
| 27/01/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 11/02/2026 | 13/02/2026 至 -- | 20/02/2026 |
| 24/02/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 11/03/2026 | 13/03/2026 至 -- | 18/03/2026 |
| 11/12/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 15/01/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 11/12/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 15/01/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
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