| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日 |
| 31/08/2026 | 02657 | 林清軒 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.32 或港元 1.53009 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 17/11/2026 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 26/08/2026 | 03692 | 翰森製藥 | 2026/12 | 中期息港元 0.285 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 25/09/2026 | 29/10/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 21/08/2026 | 00251 | 爪哇控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00257 | 光大環境 | 2026/12 | 中期息港元 0.16 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 20/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00386 | 中國石油化工股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.105 或港元 0.1223 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 14/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00430 | 東方興業控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.006 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00668 | 安克創新 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.8 或港元 0.9268 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | 20/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00833 | 華訊 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00882 | 天津發展 | 2026/12 | 中期息港元 0.0518 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00898 | 萬事昌國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 01318 | 毛戈平 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.62 或港元 0.718254 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 20/10/2026 |
| 07/09/2026 | 02312 | LONG投資集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.395 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 08188 | 駿傑集團控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 24/09/2026 | 30/10/2026 |
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