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02822 南方A50 創1個月低
  • 相關資產︰
  • 富時中國A50指數
  • 資產淨值︰
    (截至22/11/2024)
  • 12.865
    折讓 -0.74%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

概覽
投資目標 CSOP A50 ETF的投資目標是提供緊貼相關指數(即富時中國A50指數)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。概不保證CSOP A50 ETF將會達致其投資目標。
相關資產 富時中國A50指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 200
每手入場費 2,554
周息率 2.926
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 08/11/2012
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為22/11/2024
 
 
資產淨值 12.811 港元 (截至25/11/2024)
已發行之單位

(百萬)
762.000 (截至25/11/2024)
總資產(百萬元) 9,092.635 人民幣 (截至25/11/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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