代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價) | 相關資料 | |
03184 | GX印度精選十強 | 未來資產印度精選10強指數 | HKD 55.200 | +1.996% | 32.79萬 | 53.176 (+3.81%) | 詳情 | 報價 | |
03416 | A GX國指備兌 | 備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.530 | +2.035% | 8.90萬 | 10.304 (+2.19%) | 詳情 | 報價 | |
03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | HKD 20.920 | +1.553% | 3.06百萬 | 20.622 (+1.45%) | 詳情 | 報價 | |
03135 | FA三星比特幣 | 虛擬貨幣(比特幣期貨)-主動式管理投資策略 | HKD 25.660 | +0.706% | 7.85萬 | 25.312 (+1.37%) | 詳情 | 報價 | |
09107 | 博時廿美債A-U | ICE美國國債20年以上指數 | USD 97.360 | -0.041% | 0.000 | 96.096 (+1.32%) | 詳情 | 報價 | |
03150 | GX日本全球領導 | FactSet日本全球領導指數 | HKD 62.680 | +1.523% | 5.21萬 | 61.888 (+1.28%) | 詳情 | 報價 | |
83128 | 恒生A股龍頭-R | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB 47.820 | 0.000% | 0.000 | 47.217 (+1.28%) | 詳情 | 報價 | |
83001 | PP中地美債-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 85.750 | -0.349% | 0.000 | 84.685 (+1.26%) | 詳情 | 報價 | |
03128 | 恒生A股龍頭 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 51.360 | 0.000% | 0.000 | 50.791 (+1.12%) | 詳情 | 報價 | |
03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 4.984 | +0.040% | 1.05百萬 | 4.934 (+1.01%) | 詳情 | 報價 | |
83151 | PP科創50-R | 上證科創板50成份指數 | RMB 4.628 | 0.000% | 0.000 | 4.588 (+0.87%) | 詳情 | 報價 | |
03059 | GX亞洲綠債 創1個月高 | 彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數 | HKD 54.620 | +0.257% | 59.63萬 | 54.176 (+0.82%) | 詳情 | 報價 | |
03174 | 南方醫療健康 | Solactive中國醫療健康革新指數 | HKD 1.730 | +0.816% | 14.79萬 | 1.716 (+0.82%) | 詳情 | 報價 | |
09151 | PP科創50-U | 上證科創板50成份指數 | USD 0.637 | 0.000% | 0.000 | 0.632 (+0.79%) | 詳情 | 報價 | |
09042 | 華夏比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.094 | +1.109% | 15.09萬 | 1.086 (+0.74%) | 詳情 | 報價 | |
03042 | 華夏比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 8.550 | +0.945% | 9.55百萬 | 8.489 (+0.72%) | 詳情 | 報價 | |
03156 | 博時20美債 | ICE美國國債20年以上指數 | HKD 756.200 | +0.398% | 0.000 | 750.781 (+0.72%) | 詳情 | 報價 | |
03001 | PP中地美債 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 91.700 | -0.972% | 6.06萬 | 91.062 (+0.70%) | 詳情 | 報價 | |
09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生香港上市生物科技指數 | USD 1.002 | +0.704% | 403.20 | 0.995 (+0.70%) | 詳情 | 報價 | |
03189 | 易方達白酒 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD 1.890 | +0.425% | 1.89萬 | 1.877 (+0.69%) | 詳情 | 報價 | |
09836 | 安碩印度-U | 標普BSE SENSEX指數 | USD 5.030 | 0.000% | 9,998.00 | 4.998 (+0.64%) | 詳情 | 報價 | |
83189 | 易方達白酒-R | 中證白酒指數(淨收益版本) | RMB 1.756 | 0.000% | 0.000 | 1.745 (+0.63%) | 詳情 | 報價 | |
09156 | 博時20美債-U | ICE美國國債20年以上指數 | USD 96.680 | +0.290% | 0.000 | 96.096 (+0.61%) | 詳情 | 報價 | |
03153 | 南方日經225 | 日經平均指數(淨總回報版本) | HKD 78.000 | +0.853% | 4.76萬 | 77.552 (+0.58%) | 詳情 | 報價 | |
83042 | 華夏比特幣-R | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | RMB 7.930 | +0.698% | 0.000 | 7.885 (+0.57%) | 詳情 | 報價 | |
03439 | 嘉實比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 8.555 | +0.706% | 1.73百萬 | 8.508 (+0.55%) | 詳情 | 報價 | |
02817 | PP國債 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 129.250 | 0.000% | 0.000 | 128.558 (+0.54%) | 詳情 | 報價 | |
02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD 44.060 | +0.686% | 29.23萬 | 43.824 (+0.54%) | 詳情 | 報價 | |
82817 | PP國債-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 120.100 | -0.125% | 7.69萬 | 119.555 (+0.46%) | 詳情 | 報價 | |
02819 | ABF港債指數 | iBoxx ABF香港指數 | HKD 96.450 | +0.156% | 1.93萬 | 96.032 (+0.44%) | 詳情 | 報價 | |
03008 | 博時比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 53.200 | +0.834% | 1.37百萬 | 52.980 (+0.42%) | 詳情 | 報價 | |
09091 | A日興元宇宙-U | 元宇宙-主動式管理投資策略 | USD 11.910 | -0.667% | 0.000 | 11.860 (+0.42%) | 詳情 | 報價 | |
03069 | 華夏恒生生科 | 恒生香港上市生物科技指數 | HKD 7.810 | +0.644% | 1.33百萬 | 7.778 (+0.41%) | 詳情 | 報價 | |
03081 | 價值黃金 | 實物金條 | HKD 55.680 | +0.397% | 33.45萬 | 55.460 (+0.40%) | 詳情 | 報價 | |
03091 | A日興元宇宙 | 元宇宙-主動式管理投資策略 | HKD 93.080 | -0.021% | 2,793.00 | 92.711 (+0.40%) | 詳情 | 報價 | |
09001 | PP中地美債-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 11.700 | -0.426% | 2.57萬 | 11.655 (+0.39%) | 詳情 | 報價 | |
09177 | PP國債對沖-U 創1個月高 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.100 | 0.000% | 9.17萬 | 17.035 (+0.38%) | 詳情 | 報價 | |
83005 | X南方中五百-R | 中證500指數 | RMB 14.570 | 0.000% | 0.000 | 14.515 (+0.38%) | 詳情 | 報價 | |
02836 | 安碩印度 | 標普孟買交易所敏感度指數 | HKD 39.200 | -0.254% | 2.94百萬 | 39.071 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | HKD 55.900 | 0.000% | 0.000 | 55.723 (+0.32%) | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,082.150 | +0.069% | 56.77萬 | 1,078.847 (+0.31%) | 詳情 | 報價 | |
03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | HKD 71.680 | +0.533% | 45.85萬 | 71.471 (+0.29%) | 詳情 | 報價 | |
09439 | 嘉實比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.092 | +0.552% | 0.000 | 1.089 (+0.28%) | 詳情 | 報價 | |
09817 | PP國債-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 16.500 | 0.000% | 0.000 | 16.454 (+0.28%) | 詳情 | 報價 | |
09008 | 博時比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 6.795 | +0.518% | 0.000 | 6.777 (+0.27%) | 詳情 | 報價 | |
09813 | 華夏政銀國債-U 停牌 | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | USD 15.300 | 0.000% | 0.000 | 15.263 (+0.24%) | 詳情 | 報價 | |
83081 | 價值黃金-R | 實物金條 | RMB 51.640 | +0.039% | 0.000 | 51.515 (+0.24%) | 詳情 | 報價 | |
03077 | PP美國庫 | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | HKD 3,948.950 | 0.000% | 0.000 | 3,939.981 (+0.23%) | 詳情 | 報價 | |
09081 | 價值黃金-U | 實物金條 | USD 7.110 | 0.000% | 0.000 | 7.094 (+0.23%) | 詳情 | 報價 | |
03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | HKD 8.255 | +0.061% | 18.99萬 | 8.237 (+0.22%) | 詳情 | 報價 | |
03118 | 嘉實明晟A股 | MSCI中國A股在岸指數 | HKD 13.670 | -0.726% | 0.000 | 13.650 (+0.15%) | 詳情 | 報價 | |
03165 | 華夏歐優股對沖 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | HKD 18.280 | +0.550% | 3.66萬 | 18.252 (+0.15%) | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,842.700 | +0.072% | 38.02萬 | 8,830.438 (+0.14%) | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,119.900 | 0.000% | 0.000 | 1,118.478 (+0.13%) | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,131.000 | +0.049% | 9,048.00 | 1,129.552 (+0.13%) | 詳情 | 報價 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | USD 105.000 | 0.000% | 0.000 | 104.870 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,117.150 | +0.031% | 83.57萬 | 1,115.824 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
09075 | GX亞洲美債-U | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | USD 7.260 | 0.000% | 0.000 | 7.252 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 102.600 | -0.049% | 0.000 | 102.487 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
83060 | F中金碳期貨-R 創1個月高 | ICE EUA碳期貨指數(額外回報) | RMB 57.900 | +1.118% | 9.30萬 | 57.844 (+0.10%) | 詳情 | 報價 | |
03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 112.750 | +0.222% | 5.19萬 | 112.648 (+0.09%) | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 881.600 | +0.045% | 24.15萬 | 880.898 (+0.08%) | 詳情 | 報價 | |
02822 | 南方A50 創1個月低 | 富時中國A50指數 | HKD 12.080 | +0.249% | 4.10千萬 | 12.071 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
03060 | F中金碳期貨 | ICE EUA碳期貨指數(額外回報) | HKD 62.320 | +1.997% | 30.98萬 | 62.275 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD 5.610 | +0.358% | 5.16萬 | 5.606 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,037.700 | 0.000% | 0.000 | 1,036.962 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
03194 | 南方雲計算ETF | Solactive全球雲計算科技指數 | HKD 12.900 | -3.298% | 0.000 | 12.892 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
09141 | 華夏亞投債-U | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | USD 1.810 | 0.000% | 0.000 | 1.809 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 104.750 | +0.191% | 2.72萬 | 104.687 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 177.400 | 0.000% | 0.000 | 177.313 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,026.000 | 0.000% | 0.000 | 1,025.526 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
03145 | 華夏亞洲高息股 | 納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數 | HKD 10.940 | -0.545% | 0.000 | 10.934 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
09060 | F中金碳期貨-U | ICE EUA碳期貨指數(額外回報) | USD 7.970 | +1.078% | 0.000 | 7.966 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
09077 | PP美國庫-U | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | USD 504.550 | 0.000% | 0.000 | 504.276 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
83168 | 恒生人幣金ETF | 實物金條 | RMB 35.500 | 0.000% | 7,100.00 | 35.484 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,056.200 | -0.028% | 1.08百萬 | 1,055.782 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,048.400 | +0.048% | 0.000 | 1,047.952 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
03070 | 平安香港高息股 | 中證香港紅利指數 | HKD 30.180 | +0.133% | 2.03百萬 | 30.172 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
03012 | 東匯香港35 | 恒生香港35指數 | HKD 14.280 | -0.488% | 0.000 | 14.277 (+0.02%) | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/05/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 30/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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財經熱話25/04/2024 基金公會目標冀最終撤銷滬港通下股票ETF平均資產管理規模要求 | |
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