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ESG

28/11/2024 12:30

【特朗普效應】比特幣回升,部署相關ETF

  比特幣(Bitcoin)早前受「特朗普交易」帶動屢創新高,惟因今年以來已累升逾一倍,早幾日終見回調,至上日才回升,隔晚一度漲6%高見97361美元,以太幣更曾飆一成高見3649.8美元,相關ETF及概念股今早造好。有分析師指比特幣下一目標直指10萬美元,相關ETF應如何部署?
 
*分析師:比特幣價格受多重因素推動,下一目標10萬美元*
 
  比特幣之前屢創新高,上周曾觸及99027美元,市場分析師預測,10萬美元將是這波漲勢下一個目標。比特幣價格的上漲受多重因素推動,包括甫當選的美國下屆總統特朗普對加密貨幣友好的政策、可能建立比特幣戰略儲備的計劃、MicroStrategy(MSTR)公司大規模購買比特幣的行動,以及比特幣ETF選擇權交易啟動。自11月5日以來,比特幣價格已漲了妁40%。
 
  早前媒體報道,特朗普媒體與科技集團(DJT)正在磋商收購數位資產交易平台Bakkt,特朗普在競選期間曾表示,他將建立「國家比特幣戰略儲備」。MicroStrategy也推高了比特幣的價格。MicroStrategy作為最大的比特幣持有者之一,持有331200個比特幣,市值超過310億美元,其股價今年迄今漲幅已逾600%。除了政治因素,最近比特幣的另一個推動力是iShares比特幣信託ETF(IBIT)的期權交易啟動,目前比特幣的市場價值已達1.9兆美元。
 
  XS.com分析師Antonio Di Giacomo表示,隨著特朗普可能放寬對加密貨幣行業的監管,機構投資者也正積極湧入相關ETF,比特幣突破六位數的可能性愈來愈高。此外,特朗普提名Cantor Fitzgerald執行長Howard Lutnick擔任商務部長,這位被視為比特幣支持者的官員的任命也進一步提振了市場信心。
 
*分析:比特幣首次嘗試突破10萬美元失敗只是短暫插曲*
 
  不過,加密貨幣本周二(26日)遭遇一輪避險情緒,此前特朗普發帖稱將向中國、墨西哥和加拿大加徵關稅,美國股指期貨下跌,美元指數攀升,說明投資者態度謹慎。《Crypto Is Macro Now》的作者Noelle Acheson指,比特幣首次嘗試突破10萬美元失敗或讓部分交易員認為頂峰已至並選擇鎖定利潤,但她認為這僅是「短暫的插曲」。IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示,比特幣最近的回調是為了消化超買訊號的必要調整,而不是下行反轉或其他惡性事件。這也提醒人們,市場--即使是加密市場--並不會無限直線上升。加密貨幣交易所Independent Reserve的首席執行官Adrian Przelozny表示,人們一直在尋找獲利回吐的借口,對加密貨幣依然非常有信心,當前看漲市場情緒將延續至2025年。
 
  惟要留意,雖然特朗普承諾通過支持性的監管和建立國家比特幣儲備,將美國打造為全球加密貨幣中心,但他能多快實現這些改變,以及這些承諾是否切實可行,仍存在疑問。根據TD Cowen分析師Jaret Seiberg的研究報告,若特朗普在1月20日就職後立即控制美國證券交易委員會(SEC),這對放寬加密貨幣執法和提供合規路徑來說是一個積極訊號。
 
*李星宇:比特幣供不應求可長線配置*
 
  華夏基金(香港)高級經理李星宇於今日《開市Good Morning》節目指,「特朗普交易」只是造就比特幣本輪升勢的其中一個因素,比特幣上升主要是由周期力量帶動,比特幣牛市現正持續中。他說比特幣過去有2013、2017及2022年三個牛市,後兩者與今次時間及升幅都很相似,而今次升得特別急與比特幣期權因素相關。比特幣期權是對應芝加哥商業交易所比特幣期貨的衍生工具,很多期權都在10萬美元以上,當比特幣升穿8萬至8.5萬美元,發行人會開始擔心,要買比特幣對沖被行使後要「畀貨」的風險,形成你追我逐情況。此外,特朗普委任的幾個官員不但持有比特幣,而且是比特幣支持者,另從中長線來看,過去幾個月貨幣供應M2由100萬億急升至108萬億,而當金價下跌,黃金持有者會轉倉去比特幣。
 
  李星宇續指,現時在本港資金繼續流入比特幣市場,而美國一些洲份也已批准政府儲備可買比特幣,故中長線流入資金一定會上升。比特幣今年突破10萬美元可能性頗大,因可以憧憬美國批准其他洲份可以配置比特幣,明年較大機會審批完成相關聯邦政府法案。而比特幣在12月27日前升穿10萬美元機會較大,且可再上望12.5萬美元,但若當日之前升不穿10萬美元,之後兩三個星期或有回調。比特幣其實可長線配置,可當作黃金,因其供應同樣有限,但需求不斷增大,屬供不應求產品,除美國政府外,微軟12月10日股東大會也有機會將700億現金部分配置於比特幣,而比特幣現貨ETF全球涉及300億資金,每年卻只有約100億新增供應。
 
  李星宇又指,雖然比特幣今年累升1.2倍,以太幣卻只升了48%,但若想買數字資產,應以75%資金買比特幣,以太幣則不要超過25%,因兩者特性不同,比特幣已有央行作為儲備,且有很多不同大型投資者用其作為多元化組合投資,以太幣則只是鏈上一個交易媒介,而其應用正慢慢減少,且其供應理論上無限,故若第一次買數字資產。他認為買比特幣好過買以太幣,但因以太幣價格落後比特幣太多,會有追落後情況,但不要預期可追上比特幣的升幅。
 
  比特幣ETF今早全線上升,華夏比特幣(03042)升2.16%報11.85元,FA南方比特幣(03066)升2.37%收報34.56元,FA三星比特幣(03135)升1.86%報34.02元,博時比特幣(03008)升2.15%報74.28元。以太幣ETF亦全線造好,FA南方以太幣(03068)升5.65%報18.51元,嘉實以太幣(03179)升5.39%報8.795元,博時以太幣(03009)升5.2%報27.9元,華夏以太幣(03046)升5.44%報8.72元。
 
撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉
《經濟通通訊社28日專訊》

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